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东方红匠心甄选一年持有混合

(008990)

净值:
1.0205
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1771 2025-04-30
  • 净值走势
东方红匠心甄选一年持有混合(008990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02050.14%
2025-04-291.01910.05%
2025-04-281.0186-0.01%
2025-04-251.0187-0.02%
2025-04-241.01890.00%
2025-04-231.01890.01%
2025-04-221.01880.10%
2025-04-211.01780.11%
基金全称 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 王佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.53亿元 份额规模 5.3644亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.08%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 5.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股9,800.004,494,735.800.81
002475立讯精密97,500.003,986,775.000.72
600000浦发银行327,300.003,413,739.000.62
02020安踏体育36,800.002,900,196.300.52
600426华鲁恒升131,200.002,899,520.000.52
002493荣盛石化318,900.002,745,729.000.50
601318中国平安43,800.002,261,394.000.41
601668中国建筑395,900.002,082,434.000.38
600183生益科技72,000.001,959,120.000.35
002916深南电路15,300.001,928,718.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业34,560,825.476.2561.56
金融业8,997,077.001.6316.03
采矿业2,852,027.000.525.08
建筑业2,082,434.000.383.71
信息传输、软件和信息技术服务业1,832,302.280.333.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,790,204.000.323.19
批发和零售业1,663,489.800.302.96
农、林、牧、渔业1,250,250.000.232.23
租赁和商务服务业1,112,670.000.201.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.6996.521.39552,940,555.54
2024-12-3112.79103.810.43584,786,072.14
2024-09-3015.1697.451.85643,999,622.95
2024-06-3013.9498.422.35686,400,157.19
2024-03-3114.93103.681.55736,592,670.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-25-王佳骏189318.98
2020-06-032024-04-09胡伟140613.26
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