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大成科技创新混合A(008988)
大成科技创新混合A
(008988)
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累计净值：1.3471
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3471 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 1.3525 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.3503 | -2.06% |
| 2025-04-15 | 1.3787 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.3795 | 2.79% |
| 2025-04-11 | 1.3420 | 2.47% |
| 2025-04-10 | 1.3097 | 2.58% |
| 2025-04-09 | 1.2768 | 3.44% |
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基金全称
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大成科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.9093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-12.69%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.02%
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最近两年
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4.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03896 | 金山云 | 3,692,000.00 | 20,376,880.49 | 9.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,741.00 | 17,595,578.00 | 8.25 |
| 688041 | 海光信息 | 107,701.00 | 16,132,532.79 | 7.56 |
| 300502 | 新易盛 | 118,900.00 | 13,742,462.00 | 6.44 |
| 688205 | 德科立 | 108,835.00 | 9,903,985.00 | 4.64 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 9,464,000.00 | 9,815,727.67 | 4.60 |
| 00788 | 中国铁塔 | 9,464,000.00 | 9,815,727.67 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 236,547.00 | 9,379,088.55 | 4.40 |
| 09896 | 名创优品 | 175,400.00 | 7,642,209.92 | 3.58 |
| 688800 | 瑞可达 | 147,625.00 | 7,397,488.75 | 3.47 |
| 01585 | 雅迪控股 | 524,000.00 | 6,279,069.78 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,445,886.49 | 42.39 | 77.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,663,361.50 | 12.03 | 22.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 10.07 | 213,389,729.31 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 9.01 | 196,810,670.53 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 12.95 | 319,267,783.34 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 8.08 | 299,653,068.75 |
| 2023-12-31 | 85.66 | - | 20.05 | 317,386,551.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 郭玮羚 | 1546 | -22.78 |
| 2020-04-29 | 2021-05-20 | 魏庆国 | 386 | 63.68 |
| 2020-04-29 | 2022-01-05 | 谢家乐 | 616 | 74.73 |
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