基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.3294
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.3294 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,192,400.00 | 546,890,098.52 | 8.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,662,000.00 | 368,502,814.51 | 6.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,461,400.00 | 247,965,233.09 | 4.08 |
| 09896 | 名创优品 | 6,993,400.00 | 232,011,209.63 | 3.81 |
| 002028 | 思源电气 | 2,897,004.00 | 220,172,304.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 818,063.00 | 206,920,855.22 | 3.40 |
| 03690 | 美团-W | 1,349,100.00 | 193,969,434.68 | 3.19 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,118,839.00 | 190,970,959.07 | 3.14 |
| 00425 | 敏实集团 | 6,654,000.00 | 127,108,573.97 | 2.09 |
| 300033 | 同花顺 | 438,500.00 | 125,235,600.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,574,630,681.23 | 25.88 | 53.85 |
| 采矿业 | 194,012,763.60 | 3.19 | 6.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 190,970,959.07 | 3.14 | 6.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,123,270.58 | 3.06 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 162,249,676.00 | 2.67 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 147,715,304.55 | 2.43 | 5.05 |
| 金融业 | 143,536,690.00 | 2.36 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,035,530.48 | 2.35 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,773,899.00 | 1.87 | 3.89 |
| 教育 | 37,229,068.00 | 0.61 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,088,436.52 | 0.30 | 0.62 |
| 房地产业 | 12,578,373.00 | 0.21 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.79 | 6,083,273,708.52 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 9.21 | 6,347,494,283.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.04 | 7,372,928,985.22 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.81 | 7,219,279,816.21 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.02 | 7,618,977,724.77 |
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