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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.1383
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1383 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1384 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1381 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.1398 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.1403 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.1382 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1379 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.1333 | 0.27% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.4660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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2.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 55,000.00 | 1,204,500.00 | 0.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,187,172.00 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 48,500.00 | 1,128,110.00 | 0.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,920.00 | 1,089,011.20 | 0.18 |
| 688019 | 安集科技 | 7,605.00 | 1,059,832.80 | 0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 8,700.00 | 1,005,546.00 | 0.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 30,100.00 | 993,300.00 | 0.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,300.00 | 974,586.00 | 0.16 |
| 600015 | 华夏银行 | 120,400.00 | 964,404.00 | 0.16 |
| 688120 | 华海清科 | 5,898.00 | 961,315.02 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,206,529.32 | 9.71 | 75.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,771,572.55 | 1.09 | 8.46 |
| 金融业 | 5,151,608.00 | 0.83 | 6.43 |
| 采矿业 | 2,125,707.00 | 0.34 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,244,458.12 | 0.20 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116,453.00 | 0.18 | 1.39 |
| 建筑业 | 840,485.00 | 0.14 | 1.05 |
| 房地产业 | 717,849.00 | 0.12 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 670,818.00 | 0.11 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 524,026.00 | 0.08 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 279,431.00 | 0.05 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222,358.00 | 0.04 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,847.00 | 0.02 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 97,977.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.91 | 121.57 | 0.74 | 620,087,816.99 |
| 2024-09-30 | 18.03 | 102.70 | 0.64 | 867,050,927.04 |
| 2024-06-30 | 15.29 | 107.34 | 0.57 | 905,859,482.49 |
| 2024-03-31 | 20.30 | 114.71 | 0.49 | 1,002,296,107.55 |
| 2023-12-31 | 28.07 | 104.18 | 0.57 | 1,050,902,987.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 474 | 6.79 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 1872 | 13.83 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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