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万家民丰回报一年持有混合(008979)
万家民丰回报一年持有混合
(008979)
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累计净值：1.1685
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1685 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.1681 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.1650 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1646 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 1.1630 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.1623 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1614 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.1613 | -0.06% |
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基金全称
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万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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苏谋东 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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3.7567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.79%
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最近两年
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5.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 76,500.00 | 580,635.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 8,200.00 | 570,310.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 555,940.00 | 0.13 |
| 000975 | 山金国际 | 29,200.00 | 553,048.00 | 0.13 |
| 600183 | 生益科技 | 17,756.00 | 535,343.40 | 0.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 36,200.00 | 529,606.00 | 0.12 |
| 688235 | 百济神州 | 2,261.00 | 528,260.04 | 0.12 |
| 688428 | 诺诚健华 | 21,000.00 | 513,030.00 | 0.12 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,500.00 | 511,720.00 | 0.12 |
| 002284 | 亚太股份 | 46,300.00 | 511,615.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,278,016.71 | 6.04 | 68.53 |
| 金融业 | 4,769,010.00 | 1.10 | 12.44 |
| 采矿业 | 2,031,630.00 | 0.47 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,482,028.06 | 0.34 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 1,086,210.00 | 0.25 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,568.00 | 0.19 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 715,112.20 | 0.16 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 413,360.00 | 0.10 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,749.00 | 0.06 | 0.63 |
| 建筑业 | 137,333.00 | 0.03 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,381.00 | 0.03 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,440.00 | 0.02 | 0.24 |
| 房地产业 | 82,570.00 | 0.02 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 43,512.00 | 0.01 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,222.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.81 | 111.82 | 0.82 | 435,101,599.90 |
| 2025-03-31 | 12.52 | 115.53 | 4.88 | 507,628,963.74 |
| 2024-12-31 | 12.91 | 121.57 | 0.74 | 620,087,816.99 |
| 2024-09-30 | 18.03 | 102.70 | 0.64 | 867,050,927.04 |
| 2024-06-30 | 15.29 | 107.34 | 0.57 | 905,859,482.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 张永强 | 567 | 9.63 |
| 2020-03-05 | - | 苏谋东 | 1965 | 16.85 |
| 2022-06-27 | 2024-01-02 | 章恒 | 554 | -4.48 |
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