基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.4242
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4242 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,644,173.00 | 11,377,677.16 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,234.00 | 11,024,616.00 | 4.85 |
| 601288 | 农业银行 | 1,843,412.00 | 9,843,820.08 | 4.33 |
| 601988 | 中国银行 | 1,739,023.00 | 9,582,016.73 | 4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 181,446.00 | 7,130,827.80 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,800.00 | 7,128,800.00 | 3.14 |
| 601328 | 交通银行 | 761,300.00 | 5,915,301.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 85,500.00 | 4,501,575.00 | 1.98 |
| 600030 | 中信证券 | 150,500.00 | 4,390,085.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 56,400.00 | 4,242,408.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 87,961,000.77 | 38.72 | 45.16 |
| 制造业 | 72,942,044.76 | 32.11 | 37.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,539,961.56 | 4.20 | 4.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,780,358.00 | 2.54 | 2.97 |
| 采矿业 | 5,693,398.00 | 2.51 | 2.92 |
| 建筑业 | 5,254,443.00 | 2.31 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,253,314.40 | 1.43 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,542,660.00 | 0.68 | 0.79 |
| 房地产业 | 1,378,440.00 | 0.61 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,295,883.00 | 0.57 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 77,929.00 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,735.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,530.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,712.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,486.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.04 | - | 8.35 | 227,196,047.56 |
| 2024-09-30 | 63.79 | - | 11.49 | 246,865,833.52 |
| 2024-06-30 | 76.96 | - | 11.05 | 226,587,530.97 |
| 2024-03-31 | 83.88 | 0.89 | 16.54 | 164,418,389.72 |
| 2023-12-31 | 87.27 | 0.01 | 10.21 | 172,144,811.34 |
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