基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.5752
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.5752 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 235,200.00 | 13,048,896.00 | 5.92 |
| 600036 | 招商银行 | 265,946.00 | 12,220,218.70 | 5.55 |
| 000333 | 美的集团 | 94,800.00 | 6,844,560.00 | 3.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 288,700.00 | 6,738,258.00 | 3.06 |
| 601288 | 农业银行 | 1,080,712.00 | 6,354,586.56 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 806,573.00 | 6,121,889.07 | 2.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 235,416.00 | 4,510,570.56 | 2.05 |
| 000651 | 格力电器 | 100,000.00 | 4,492,000.00 | 2.04 |
| 601985 | 中国核电 | 456,300.00 | 4,252,716.00 | 1.93 |
| 000623 | 吉林敖东 | 242,700.00 | 4,113,765.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 116,111,511.55 | 52.72 | 56.99 |
| 制造业 | 50,253,225.42 | 22.82 | 24.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,547,175.00 | 4.79 | 5.18 |
| 采矿业 | 6,198,458.00 | 2.81 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,802,567.00 | 2.63 | 2.85 |
| 建筑业 | 5,617,231.00 | 2.55 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,885.72 | 2.42 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 1,471,651.00 | 0.67 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,400,661.00 | 0.64 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607,430.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 191,845.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 186,516.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.51 | - | 7.05 | 220,239,495.84 |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 7.73 | 214,165,841.41 |
| 2024-12-31 | 86.04 | - | 8.35 | 227,196,047.56 |
| 2024-09-30 | 63.79 | - | 11.49 | 246,865,833.52 |
| 2024-06-30 | 76.96 | - | 11.05 | 226,587,530.97 |
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