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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C

(008971)

净值:
4.9138
日增长率:
-0.34%
累计净值:4.9138 2025-05-20
  • 净值走势
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-204.9138-0.34%
2025-05-194.93050.06%
2025-05-164.92750.00%
2025-05-154.90660.08%
2025-05-144.90270.00%
2025-05-134.87761.44%
2025-05-124.80820.00%
2025-05-094.62840.00%
基金全称 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.92亿元 份额规模 2.4424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.08%
最近一月 16.46%
最近三月 -3.82%
最近六月 0.00%
最近一年 11.61%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果104,518.00128,479,123.385.09
MSFT微软49,669.00112,600,708.274.46
AMZN亚马逊68,976.0062,954,131.442.49
NVDA英伟达16,512.0051,569,307.532.04
METAMeta Platforms Inc-A20,827.0044,891,510.461.78
TSLA特斯拉21,218.0038,118,764.121.51
GOOGL谷歌-A39,663.0037,265,317.231.48
GOOG谷歌-C38,781.0036,712,290.771.45
AVGO博通5,916.0035,279,464.251.40
COST开市客6,358.0025,789,954.181.02
COST开市客6,358.0025,789,954.181.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
科技602,956,208.7623.8950.78
通讯207,406,193.078.2217.47
非必需消费品154,706,810.226.1313.03
医疗保健84,583,658.753.357.12
必需消费品78,408,157.543.116.60
工业36,400,658.151.443.07
公用事业14,719,020.640.581.24
能源8,206,421.940.330.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.724,651,350,365.07
2024-12-31--9.764,185,735,110.05
2024-09-30--7.734,092,653,975.81
2024-06-30--8.884,311,622,877.24
2024-03-31--9.014,041,973,297.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-28-冉凌浩69434.79
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