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睿远均衡价值三年持有混合C

(008970)

净值:
1.3247
日增长率:
0.67%
累计净值:1.3247 2025-04-30
  • 净值走势
睿远均衡价值三年持有混合C(008970)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32470.67%
2025-04-291.3159-0.63%
2025-04-281.3243-0.35%
2025-04-251.32890.05%
2025-04-241.32820.11%
2025-04-231.32680.97%
2025-04-221.31410.71%
2025-04-211.30490.33%
基金全称 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金
基金公司 睿远基金
基金经理 赵枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.40亿元 份额规模 9.7086亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -4.03%
最近三月 4.49%
最近六月 0.00%
最近一年 9.44%
最近两年 0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,500,000.001,146,625,000.009.51
300750宁德时代4,400,000.001,112,936,000.009.23
00941中国移动8,500,000.00657,305,000.005.45
01810小米集团-W14,377,400.00652,733,960.005.41
603568伟明环保28,000,000.00596,680,000.004.95
02601中国太保22,888,000.00516,353,280.004.28
600809山西汾酒2,320,000.00497,129,600.004.12
002027分众传媒60,000,000.00421,200,000.003.49
600309万华化学6,000,000.00403,260,000.003.35
300298三诺生物16,200,000.00385,398,000.003.20
601601中国太保5,000,000.00160,800,000.001.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,869,998,553.2532.1068.47
水利、环境和公共设施管理业841,150,000.006.9814.88
租赁和商务服务业421,200,000.003.497.45
金融业367,320,000.003.056.50
交通运输、仓储和邮政业152,400,000.001.262.70
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.055.731.2812,054,563,645.98
2024-12-3187.786.040.9011,999,468,092.92
2024-09-3084.625.211.1213,396,424,055.98
2024-06-3087.465.400.7411,914,826,313.38
2024-03-3190.155.330.8511,830,364,666.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-21-赵枫190032.46
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