基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合A(008969) |
净值：
1.3208
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3208 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500,000.00 | 1,146,625,000.00 | 9.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400,000.00 | 1,112,936,000.00 | 9.23 |
| 00941 | 中国移动 | 8,500,000.00 | 657,305,000.00 | 5.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 14,377,400.00 | 652,733,960.00 | 5.41 |
| 603568 | 伟明环保 | 28,000,000.00 | 596,680,000.00 | 4.95 |
| 02601 | 中国太保 | 22,888,000.00 | 516,353,280.00 | 4.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,320,000.00 | 497,129,600.00 | 4.12 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,000,000.00 | 421,200,000.00 | 3.49 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000,000.00 | 403,260,000.00 | 3.35 |
| 300298 | 三诺生物 | 16,200,000.00 | 385,398,000.00 | 3.20 |
| 601601 | 中国太保 | 5,000,000.00 | 160,800,000.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,869,998,553.25 | 32.10 | 68.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 841,150,000.00 | 6.98 | 14.88 |
| 租赁和商务服务业 | 421,200,000.00 | 3.49 | 7.45 |
| 金融业 | 367,320,000.00 | 3.05 | 6.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,400,000.00 | 1.26 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.05 | 5.73 | 1.28 | 12,054,563,645.98 |
| 2024-12-31 | 87.78 | 6.04 | 0.90 | 11,999,468,092.92 |
| 2024-09-30 | 84.62 | 5.21 | 1.12 | 13,396,424,055.98 |
| 2024-06-30 | 87.46 | 5.40 | 0.74 | 11,914,826,313.38 |
| 2024-03-31 | 90.15 | 5.33 | 0.85 | 11,830,364,666.64 |
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