基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰鼎利一年定开债(008968) |
净值：
1.0441
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1600 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.41 | 0.38 | 838,601,049.15 |
| 2024-12-31 | - | 134.08 | 0.51 | 840,043,707.30 |
| 2024-09-30 | - | 117.38 | 0.30 | 823,182,479.24 |
| 2024-06-30 | - | 112.73 | 0.26 | 842,345,632.83 |
| 2024-03-31 | - | 99.03 | 0.15 | 1,039,290,161.28 |
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