首页 > 基金> 华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)

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华泰紫金中债1-5年国开债指数A

(008964)

净值：

1.1403

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1619

2025-07-03

净值走势

华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1403	0.02%
2025-07-02	1.1401	0.04%
2025-07-01	1.1397	0.02%
2025-06-30	1.1395	-0.01%
2025-06-27	1.1396	0.02%
2025-06-26	1.1394	0.03%
2025-06-25	1.1391	-0.01%
2025-06-24	1.1392	-0.03%

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基金情况

基金全称	华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	华泰证券(上海)资产管理
基金经理	杨义山
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.51亿元	份额规模	8.4119亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.33%
最近三月	0.58%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	6.47%

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基金要闻

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华泰紫金中债1-5年国开债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.80	0.23	1,028,364,505.16
2024-12-31	-	112.61	0.09	1,183,204,476.65
2024-09-30	-	107.33	0.20	1,266,090,839.50
2024-06-30	-	99.96	0.07	1,256,089,506.67
2024-03-31	-	119.86	0.02	1,108,181,206.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-27	-	杨义山	1773	17.21
2020-08-27	2022-02-18	陈晨	540	6.30
2020-05-15	2021-07-29	阮毅	440	3.14

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