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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956) |
净值：
1.0907
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1942 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.64 | 0.02 | 6,728,879,757.74 |
| 2025-03-31 | - | 97.00 | 0.02 | 5,019,172,103.52 |
| 2024-12-31 | - | 113.79 | 0.03 | 3,567,352,556.11 |
| 2024-09-30 | - | 108.30 | 0.04 | 2,336,156,823.21 |
| 2024-06-30 | - | 132.27 | 0.06 | 1,144,683,094.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-17 | - | 张羊城 | 666 | 7.33 |
| 2022-01-28 | - | 叶朝明 | 1324 | 13.79 |
| 2021-03-05 | 2022-03-12 | 张丽娟 | 372 | 4.97 |
| 2020-04-27 | 2022-01-28 | 李振宇 | 641 | 5.37 |
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