首页 > 基金> 鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)

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鹏华中债3-5年国开行债券指数A

(008956)

净值：

1.1138

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1949

2025-04-18

净值走势

鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1138	0.00%
2025-04-17	1.1138	-0.03%
2025-04-16	1.1141	0.04%
2025-04-15	1.1136	-0.04%
2025-04-14	1.1140	-0.02%
2025-04-11	1.1142	0.07%
2025-04-10	1.1134	0.08%
2025-04-09	1.1125	0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	31.26亿元	份额规模	27.7892亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.80%
最近三月	0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	4.59%
最近两年	10.11%

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基金要闻

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鹏华中债3-5年国开行债券指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.79	0.03	3,567,352,556.11
2024-09-30	-	108.30	0.04	2,336,156,823.21
2024-06-30	-	132.27	0.06	1,144,683,094.55
2024-03-31	-	115.49	16.98	8,970,764.65
2023-12-31	-	129.57	1.65	91,032,181.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-17	-	张羊城	521	7.41
2022-01-28	-	叶朝明	1179	13.87
2021-03-05	2022-03-12	张丽娟	372	4.97
2020-04-27	2022-01-28	李振宇	641	5.37

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