基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.4673
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4673 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 23,535,582.00 | 223,588,029.00 | 9.85 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,981,810.00 | 213,031,502.10 | 9.38 |
| 600900 | 长江电力 | 7,636,940.00 | 212,383,301.40 | 9.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,216,700.00 | 202,644,936.00 | 8.93 |
| 601229 | 上海银行 | 12,164,821.00 | 119,823,486.85 | 5.28 |
| 601288 | 农业银行 | 22,954,400.00 | 118,903,792.00 | 5.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,855,817.00 | 99,557,194.94 | 4.39 |
| 01288 | 农业银行 | 19,465,708.00 | 84,069,363.99 | 3.70 |
| 00939 | 建设银行 | 12,292,000.00 | 78,042,773.36 | 3.44 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,515,255.00 | 65,200,282.20 | 2.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,492,300.00 | 55,963,626.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 642,944,458.66 | 28.32 | 42.00 |
| 制造业 | 578,155,333.38 | 25.47 | 37.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,280,157.40 | 11.38 | 16.87 |
| 租赁和商务服务业 | 40,567,878.00 | 1.79 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,769,694.04 | 0.47 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,127.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.33 | 5.75 | 7.91 | 2,270,120,507.69 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 3.22 | 30.46 | 2,502,411,694.88 |
| 2024-09-30 | 60.82 | - | 33.20 | 2,148,919,729.31 |
| 2024-06-30 | 63.21 | 5.19 | 32.02 | 2,152,003,768.64 |
| 2024-03-31 | 66.34 | 5.20 | 28.61 | 2,138,547,115.13 |
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