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平安匠心优选混合C

(008950)

净值:
1.0839
日增长率:
0.78%
累计净值:1.3189 2025-04-30
  • 净值走势
平安匠心优选混合C(008950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08390.78%
2025-04-291.07551.66%
2025-04-281.0579-1.11%
2025-04-251.0698-0.99%
2025-04-241.0805-0.33%
2025-04-231.08410.06%
2025-04-221.08341.62%
2025-04-211.06611.29%
基金全称 平安匠心优选混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.0342亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.33%
最近三月 14.64%
最近六月 0.00%
最近一年 27.01%
最近两年 6.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688019安集科技265,540.0044,608,064.606.44
601799星宇股份253,200.0034,873,236.005.03
688008澜起科技415,951.0032,560,644.284.70
002475立讯精密782,800.0032,008,692.004.62
02367巨子生物465,200.0030,244,221.354.37
01952云顶新耀-B574,500.0028,390,380.464.10
09926康方生物318,000.0022,361,647.433.23
09969诺诚健华2,530,000.0021,339,705.493.08
002311海大集团414,028.0020,680,698.602.99
300395菲利华456,486.0020,409,489.062.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业363,849,612.5652.5288.84
采矿业19,742,469.002.854.82
信息传输、软件和信息技术服务业17,460,645.362.524.26
科学研究和技术服务业8,489,250.001.232.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.67-6.92692,783,629.81
2024-12-3193.90-8.30585,352,063.60
2024-09-3091.90-7.68695,757,547.25
2024-06-3092.99-7.28629,715,894.69
2024-03-3191.19-8.10644,508,682.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-26-张淼1285-16.29
2020-02-252022-02-08李化松71449.96
2020-02-212021-06-07黄维47255.88
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