首页 > 基金> 摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)

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摩根MSCI中国A股ETF联接A

(008944)

净值：

0.9336

日增长率：

-0.11%

累计净值：0.9336

2025-04-30

净值走势

摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9336	-0.11%
2025-04-29	0.9346	-0.25%
2025-04-28	0.9369	-0.19%
2025-04-25	0.9387	0.11%
2025-04-24	0.9377	-0.10%
2025-04-23	0.9386	0.09%
2025-04-22	0.9378	0.03%
2025-04-21	0.9375	0.41%

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基金情况

基金全称	摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根资产管理
基金经理	何智豪韩秀一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.2607亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.53%
最近一月	-2.75%
最近三月	-1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	6.44%
最近两年	-2.94%

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基金要闻

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摩根MSCI中国A股ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.36	45,173,679.65
2024-12-31	-	-	5.44	46,640,250.68
2024-09-30	-	-	5.82	35,213,249.62
2024-06-30	-	-	5.46	30,015,579.05
2024-03-31	-	-	6.88	32,557,154.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-23	-	韩秀一	526	7.57
2021-02-19	-	何智豪	1533	-23.44
2021-01-07	2023-11-23	胡迪	1050	-24.50
2020-07-22	2021-01-07	施虓文	169	14.95

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