首页 > 基金> 天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)

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天弘中债1-3年国开债指数发起A

(008933)

净值：

1.0208

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1362

2025-09-03

净值走势

天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0208	0.03%
2025-09-02	1.0205	0.02%
2025-09-01	1.0203	0.03%
2025-08-29	1.0200	0.02%
2025-08-28	1.0198	-0.03%
2025-08-27	1.0201	0.00%
2025-08-26	1.0201	0.02%
2025-08-25	1.0199	0.03%

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基金情况

基金全称	天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	刘洋
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	22.48亿元	份额规模	22.0469亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.09%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	5.26%

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基金要闻

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天弘中债1-3年国开债指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.51	0.51	2,268,619,981.51
2025-03-31	-	100.24	0.09	1,614,408,304.77
2024-12-31	-	112.19	0.04	3,447,732,961.44
2024-09-30	-	118.59	0.04	4,451,577,101.99
2024-06-30	-	99.96	1.18	5,371,658,735.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-04-22	-	刘洋	1962	14.20
2023-09-09	2024-10-24	任明	411	3.68

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基金公告

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