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首页 > 基金> 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)
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中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)

(008931)
净值：
0.9122
日增长率：
0.13%
累计净值：0.9122 2025-06-03
  • 净值走势
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.91220.13%
2025-05-300.9110-0.33%
2025-05-290.91400.63%
2025-05-280.90830.04%
2025-05-270.9079-0.19%
2025-05-260.90960.09%
2025-05-230.9088-0.45%
2025-05-220.9129-0.25%
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基金情况

基金全称 中加安瑞积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 0.83%
最近三月 -2.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.98%
最近两年 -7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.191.2313,691,225.12
2024-12-31-5.312.1413,356,557.29
2024-09-30-4.472.3113,514,432.93
2024-06-30-5.511.6812,891,209.82
2024-03-31-5.573.1012,697,150.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-27-郭智893-8.78
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