首页 > 基金> 宏利消费红利指数C(008929)

宏利消费红利指数C

(008929)

净值:
1.4992
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.4992 2025-04-30
  • 净值走势
宏利消费红利指数C(008929)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4992-0.86%
2025-04-291.51220.58%
2025-04-281.5035-0.99%
2025-04-251.51860.18%
2025-04-241.51580.52%
2025-04-231.5079-1.17%
2025-04-221.52580.43%
2025-04-211.51920.49%
基金全称 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李婷婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.11亿元 份额规模 2.1224亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 2.16%
最近三月 3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.47%
最近两年 -14.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000895双汇发展1,684,500.0045,430,965.005.23
600737中粮糖业3,825,700.0036,726,720.004.23
600873梅花生物3,086,600.0031,915,444.003.68
600887伊利股份975,500.0027,392,040.003.16
300146汤臣倍健2,113,200.0024,576,516.002.83
600598北大荒1,699,299.0023,518,298.162.71
002772众兴菌业3,111,100.0022,337,698.002.57
002304洋河股份292,114.0022,273,692.502.57
603589口子窖585,200.0021,043,792.002.42
603866桃李面包3,546,618.0020,251,188.782.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业753,836,344.1086.8392.90
农、林、牧、渔业57,391,356.166.617.07
信息传输、软件和信息技术服务业141,507.590.020.02
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.475.103.44868,138,166.62
2024-12-3192.385.032.62880,130,247.49
2024-09-3094.44-5.61781,426,013.45
2024-06-3092.93-7.06691,662,019.89
2024-03-3194.16-6.08753,090,454.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-30-李婷婷27614.36
2020-03-262024-07-30刘欣158731.09
2020-03-262024-12-06刘洋171653.64
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年