首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)

泰康沪深300ETF联接A

(008926)

净值:
0.9598
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9598 2025-05-21
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.95980.00%
2025-05-200.95530.53%
2025-05-190.9503-0.28%
2025-05-160.9530-0.44%
2025-05-150.9572-0.85%
2025-05-140.96541.15%
2025-05-130.95440.14%
2025-05-120.95311.10%
基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 3.32%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 7.17%
最近两年 2.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.295.9694,116,236.27
2024-12-31-1.145.96106,675,337.74
2024-09-30-0.535.5276,171,482.93
2024-06-30--7.1347,750,194.26
2024-03-31-1.026.2550,068,392.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军1787-4.47
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年