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首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)
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泰康沪深300ETF联接A

(008926)
净值：
1.1224
日增长率：
2.19%
累计净值：1.1224 2025-09-11
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.12242.19%
2025-09-101.09830.21%
2025-09-091.0960-0.67%
2025-09-081.10340.15%
2025-09-051.10182.09%
2025-09-041.0792-2.02%
2025-09-031.1014-0.66%
2025-09-021.1087-0.71%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4459亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.00%
最近一月 9.86%
最近三月 17.37%
最近六月 0.00%
最近一年 41.66%
最近两年 24.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--12.7076,839,638.28
2025-03-31-1.295.9694,116,236.27
2024-12-31-1.145.96106,675,337.74
2024-09-30-0.535.5276,171,482.93
2024-06-30--7.1347,750,194.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军190112.24
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