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首页 > 基金> 泰康沪深300ETF联接A(008926)
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泰康沪深300ETF联接A

(008926)
净值：
0.9867
日增长率：
0.81%
累计净值：0.9867 2025-07-08
  • 净值走势
泰康沪深300ETF联接A(008926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-080.98670.81%
2025-07-070.9788-0.37%
2025-07-040.98240.34%
2025-07-030.97910.61%
2025-07-020.97320.02%
2025-07-010.97300.15%
2025-06-300.97150.42%
2025-06-270.9674-0.54%
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基金情况

基金全称 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.41%
最近一月 3.76%
最近三月 10.17%
最近六月 0.00%
最近一年 18.47%
最近两年 8.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.295.9694,116,236.27
2024-12-31-1.145.96106,675,337.74
2024-09-30-0.535.5276,171,482.93
2024-06-30--7.1347,750,194.26
2024-03-31-1.026.2550,068,392.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-30-魏军1836-1.33
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