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首页 > 基金> 鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)
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鹏华尊达一年定开发起式债券

(008925)
净值：
1.0400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1610 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华尊达一年定开发起式债券(008925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04000.00%
2025-07-171.04000.02%
2025-07-161.03980.01%
2025-07-151.03970.05%
2025-07-141.0392-0.02%
2025-07-111.0394-0.01%
2025-07-101.0395-0.03%
2025-07-091.0398-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.48亿元 份额规模 21.6542亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.061.452,248,391,967.60
2025-03-31-130.301.562,243,359,486.91
2024-12-31-113.672.142,243,094,958.11
2024-09-30-118.021.132,249,912,535.33
2024-06-30-100.331.682,246,196,862.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-杜培俊151414.26
2020-05-202021-05-28曾皓明3732.28
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