基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信医疗健康行业股票A(008923) |
净值：
1.6324
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.6324 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,101,002.00 | 78,718,207.87 | 9.05 |
| 01530 | 三生制药 | 3,283,283.00 | 70,812,591.89 | 8.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 200,778.00 | 59,910,155.45 | 6.89 |
| 300765 | 新诺威 | 857,009.00 | 44,298,795.21 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 812,158.00 | 42,151,000.20 | 4.85 |
| 688266 | 泽璟制药 | 338,554.00 | 36,397,940.54 | 4.18 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,283,004.00 | 31,343,787.72 | 3.60 |
| 01093 | 石药集团 | 4,023,628.00 | 28,253,976.17 | 3.25 |
| 688520 | 神州细胞 | 454,693.00 | 27,213,376.05 | 3.13 |
| 688382 | 益方生物 | 811,008.00 | 26,617,282.56 | 3.06 |
| 09969 | 诺诚健华 | 639,067.00 | 7,634,642.67 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,962,859.04 | 51.04 | 91.16 |
| 批发和零售业 | 32,757,086.20 | 3.77 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,279,957.24 | 1.18 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.41 | - | 8.93 | 869,916,376.63 |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 8.70 | 1,111,347,929.41 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 16.18 | 952,386,972.06 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 8.65 | 1,183,547,509.08 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.10 | 1,111,894,084.95 |
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