基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚鑫纯债债券(008921) |
净值：
1.0473
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1773 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 111.48 | 0.15 | 1,035,838,373.92 |
| 2024-12-31 | - | 99.36 | 0.69 | 1,099,517,607.64 |
| 2024-09-30 | - | 88.43 | 3.05 | 1,073,511,330.09 |
| 2024-06-30 | - | 103.77 | 0.20 | 1,065,989,226.23 |
| 2024-03-31 | - | 131.19 | 0.81 | 1,053,388,299.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 李铭一 | 203 | 1.69 |
| 2023-06-14 | 2025-01-10 | 茅利伟 | 576 | 7.04 |
| 2020-07-10 | 2023-06-14 | 胡智磊 | 1069 | 11.87 |
| 2020-04-23 | 2020-07-10 | 韩哲昊 | 78 | -0.59 |
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