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首页 > 基金> 国泰聚鑫纯债债券(008921)
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国泰聚鑫纯债债券

(008921)
净值：
1.0499
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1799 2025-04-18
  • 净值走势
国泰聚鑫纯债债券(008921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0499-0.02%
2025-04-171.0501-0.23%
2025-04-161.0525-0.03%
2025-04-151.05280.00%
2025-04-141.05280.03%
2025-04-111.0525-0.02%
2025-04-101.0527-0.02%
2025-04-091.05290.04%
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基金情况

基金全称 国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.00亿元 份额规模 9.9957亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 2.25%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 8.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.360.691,099,517,607.64
2024-09-30-88.433.051,073,511,330.09
2024-06-30-103.770.201,065,989,226.23
2024-03-31-131.190.811,053,388,299.67
2023-12-31-124.550.811,041,451,399.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-李铭一1571.95
2023-06-142025-01-10茅利伟5767.04
2020-07-102023-06-14胡智磊106911.87
2020-04-232020-07-10韩哲昊78-0.59
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