永赢科技驱动A
(008919)
|
|
|
累计净值：1.1898
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1898 | 0.88% |
| 2025-04-29 | 1.1794 | 1.93% |
| 2025-04-28 | 1.1571 | -0.19% |
| 2025-04-25 | 1.1593 | 0.86% |
| 2025-04-24 | 1.1494 | -1.92% |
| 2025-04-23 | 1.1719 | -0.14% |
| 2025-04-22 | 1.1736 | -0.81% |
| 2025-04-21 | 1.1832 | 2.44% |
|
基金全称
|
永赢科技驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
永赢基金
|
|
基金经理
|
高楠 李文宾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.91亿元
|
份额规模
|
7.3125亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.53%
|
|
最近一月
|
-2.37%
|
|
最近三月
|
-3.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.95%
|
|
最近两年
|
-5.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600589 | 大位科技 | 9,738,200.00 | 75,081,522.00 | 6.29 |
| 601801 | 皖新传媒 | 8,743,220.00 | 59,978,489.20 | 5.02 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,350,600.00 | 57,025,556.00 | 4.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,605,430.00 | 54,697,000.10 | 4.58 |
| 301392 | 汇成真空 | 615,994.00 | 50,942,703.80 | 4.27 |
| 600764 | 中国海防 | 1,771,100.00 | 49,608,511.00 | 4.15 |
| 600435 | 北方导航 | 4,499,100.00 | 48,995,199.00 | 4.10 |
| 603712 | 七一二 | 2,537,400.00 | 47,703,120.00 | 4.00 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,373,556.00 | 47,567,139.60 | 3.98 |
| 002149 | 西部材料 | 2,350,720.00 | 47,037,907.20 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,846,211.29 | 66.32 | 70.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,632,823.22 | 15.88 | 16.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,489,850.20 | 6.24 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 46,912,061.00 | 3.93 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,981,523.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,986,247.86 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,281,248.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,220.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | 0.33 | 5.74 | 1,194,038,845.31 |
| 2024-12-31 | 79.05 | 0.01 | 9.59 | 1,084,263,735.25 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 12.50 | 766,789,761.18 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.54 | 632,358,104.55 |
| 2024-03-31 | 91.45 | - | 8.06 | 620,739,846.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 239 | 27.12 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 309 | 10.79 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -18.73 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 27.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
