永赢科技驱动A
(008919)
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累计净值：1.1730
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1730 | -1.71% |
| 2025-05-20 | 1.1934 | -0.07% |
| 2025-05-19 | 1.1942 | 0.00% |
| 2025-05-16 | 1.1942 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.1952 | -3.47% |
| 2025-05-14 | 1.2382 | -0.42% |
| 2025-05-13 | 1.2434 | -1.28% |
| 2025-05-12 | 1.2595 | 2.82% |
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基金全称
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永赢科技驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 李文宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.91亿元
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份额规模
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7.3125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.27%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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-10.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.51%
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最近两年
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-4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600589 | 大位科技 | 9,738,200.00 | 75,081,522.00 | 6.29 |
| 601801 | 皖新传媒 | 8,743,220.00 | 59,978,489.20 | 5.02 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,350,600.00 | 57,025,556.00 | 4.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,605,430.00 | 54,697,000.10 | 4.58 |
| 301392 | 汇成真空 | 615,994.00 | 50,942,703.80 | 4.27 |
| 600764 | 中国海防 | 1,771,100.00 | 49,608,511.00 | 4.15 |
| 600435 | 北方导航 | 4,499,100.00 | 48,995,199.00 | 4.10 |
| 603712 | 七一二 | 2,537,400.00 | 47,703,120.00 | 4.00 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3,373,556.00 | 47,567,139.60 | 3.98 |
| 002149 | 西部材料 | 2,350,720.00 | 47,037,907.20 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,846,211.29 | 66.32 | 70.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,632,823.22 | 15.88 | 16.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 74,489,850.20 | 6.24 | 6.63 |
| 批发和零售业 | 46,912,061.00 | 3.93 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,981,523.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,986,247.86 | 0.50 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,281,248.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,220.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.07 | 0.33 | 5.74 | 1,194,038,845.31 |
| 2024-12-31 | 79.05 | 0.01 | 9.59 | 1,084,263,735.25 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 12.50 | 766,789,761.18 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.54 | 632,358,104.55 |
| 2024-03-31 | 91.45 | - | 8.06 | 620,739,846.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 256 | 25.32 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 326 | 9.23 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -18.73 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 27.01 |
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