长信先锐混合C
(008918)
|
|
|
累计净值：1.3334
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.0184 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 1.0171 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 1.0165 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.0159 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.0153 | 0.01% |
| 2025-05-26 | 1.0152 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.0147 | -0.14% |
| 2025-05-22 | 1.0161 | -0.04% |
|
基金全称
|
长信先锐混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长信基金
|
|
基金经理
|
叶松 程放
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.92亿元
|
份额规模
|
1.8924亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.80%
|
|
最近两年
|
4.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 160,000.00 | 2,275,200.00 | 1.18 |
| 689009 | 九号公司 | 32,000.00 | 2,086,400.00 | 1.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 180,000.00 | 2,079,000.00 | 1.07 |
| 601567 | 三星医疗 | 70,000.00 | 2,069,900.00 | 1.07 |
| 601577 | 长沙银行 | 220,000.00 | 2,019,600.00 | 1.04 |
| 000651 | 格力电器 | 43,000.00 | 1,954,780.00 | 1.01 |
| 603707 | 健友股份 | 138,300.00 | 1,947,264.00 | 1.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 320,000.00 | 1,939,200.00 | 1.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 60,000.00 | 1,835,400.00 | 0.95 |
| 002469 | 三维化学 | 220,000.00 | 1,786,400.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,121,922.00 | 11.43 | 78.48 |
| 金融业 | 5,124,000.00 | 2.65 | 18.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 940,500.00 | 0.49 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.90 | 69.89 | 3.83 | 193,579,894.01 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 82.03 | 2.55 | 192,437,670.12 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 73.46 | 10.09 | 199,494,236.13 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 78.98 | 4.03 | 236,799,881.26 |
| 2024-03-31 | 18.85 | 76.02 | 2.08 | 288,795,586.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 822 | 4.31 |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 822 | 4.31 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
