基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.1237
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1237 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 800,000.00 | 23,944,000.00 | 2.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 60,000.00 | 22,339,800.00 | 2.53 |
| 600765 | 中航重机 | 1,000,000.00 | 20,470,000.00 | 2.32 |
| 688506 | 百利天恒 | 100,000.00 | 19,173,000.00 | 2.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 300,000.00 | 14,700,000.00 | 1.67 |
| 300832 | 新产业 | 200,000.00 | 14,170,000.00 | 1.61 |
| 002050 | 三花智控 | 600,000.00 | 14,106,000.00 | 1.60 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 200,000.00 | 12,904,000.00 | 1.46 |
| 002179 | 中航光电 | 300,000.00 | 11,790,000.00 | 1.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 500,000.00 | 10,805,000.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,004,249.38 | 25.40 | 96.12 |
| 房地产业 | 8,860,000.00 | 1.00 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.42 | 62.86 | 0.38 | 881,946,528.53 |
| 2024-09-30 | 31.12 | 79.82 | 0.21 | 1,144,898,833.67 |
| 2024-06-30 | 27.39 | 56.02 | 0.26 | 1,221,063,486.41 |
| 2024-03-31 | 25.51 | 78.73 | 1.95 | 1,448,727,799.06 |
| 2023-12-31 | 26.68 | 72.53 | 0.33 | 1,802,778,549.45 |
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