基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.1902
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1902 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 800,000.00 | 28,736,000.00 | 4.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200,000.00 | 26,876,000.00 | 3.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 87,000.00 | 25,839,000.00 | 3.60 |
| 688506 | 百利天恒 | 80,000.00 | 23,689,600.00 | 3.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 19,500,000.00 | 2.72 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,440,000.00 | 2.01 |
| 000426 | 兴业银锡 | 800,000.00 | 12,640,000.00 | 1.76 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200,000.00 | 12,100,000.00 | 1.69 |
| 002311 | 海大集团 | 200,000.00 | 11,718,000.00 | 1.63 |
| 002028 | 思源电气 | 150,000.00 | 10,936,500.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,405,524.67 | 29.46 | 83.44 |
| 采矿业 | 32,140,000.00 | 4.48 | 12.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,783,536.78 | 1.36 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.30 | 79.58 | 0.26 | 717,643,457.67 |
| 2025-03-31 | 33.15 | 69.03 | 0.96 | 778,393,256.67 |
| 2024-12-31 | 26.42 | 62.86 | 0.38 | 881,946,528.53 |
| 2024-09-30 | 31.12 | 79.82 | 0.21 | 1,144,898,833.67 |
| 2024-06-30 | 27.39 | 56.02 | 0.26 | 1,221,063,486.41 |
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