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上银可转债精选债券A(008897)
上银可转债精选债券A
(008897)
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累计净值：0.8238
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.8238 | 0.34% |
| 2025-05-16 | 0.8210 | 0.45% |
| 2025-05-15 | 0.8173 | -0.37% |
| 2025-05-14 | 0.8203 | -0.22% |
| 2025-05-13 | 0.8221 | 0.17% |
| 2025-05-12 | 0.8207 | 0.61% |
| 2025-05-09 | 0.8157 | -0.42% |
| 2025-05-08 | 0.8191 | 0.68% |
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基金全称
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上银可转债精选债券型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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马小东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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1.2574亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.25%
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最近两年
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6.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 178,262.00 | 1.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,600.00 | 131,088.00 | 1.18 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,700.00 | 110,572.00 | 1.00 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 300059 | 东方财富 | 5,400.00 | 108,162.00 | 0.98 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 603288 | 海天味业 | 1,400.00 | 107,156.00 | 0.97 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 688363 | 华熙生物 | 936.00 | 106,142.40 | 0.96 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 800.00 | 103,464.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 103,212.00 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 900.00 | 99,855.00 | 0.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300.00 | 90,610.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,030,361.40 | 9.29 | 86.28 |
| 金融业 | 108,162.00 | 0.98 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,650.00 | 0.50 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 94.32 | 5.95 | 110,552,193.14 |
| 2024-12-31 | - | 90.93 | 9.44 | 129,894,951.07 |
| 2024-09-30 | - | 92.87 | 5.67 | 140,664,517.22 |
| 2024-06-30 | - | 91.22 | 6.01 | 137,594,361.20 |
| 2024-03-31 | - | 91.84 | 5.77 | 92,857,143.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 马小东 | 667 | 4.78 |
| 2021-12-02 | 2024-03-05 | 蔡唯峰 | 824 | -31.75 |
| 2020-05-08 | 2020-05-12 | 程子旭 | 4 | - |
| 2020-05-08 | 2021-12-02 | 赵治烨 | 573 | 8.05 |
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