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上银可转债精选债券A

(008897)

净值:
0.8027
日增长率:
0.43%
累计净值:0.8027 2025-04-30
  • 净值走势
上银可转债精选债券A(008897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.80270.43%
2025-04-290.79930.58%
2025-04-280.7947-0.87%
2025-04-250.80170.51%
2025-04-240.7976-0.51%
2025-04-230.80170.61%
2025-04-220.79680.16%
2025-04-210.79550.91%
基金全称 上银可转债精选债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 1.2574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.50%
最近三月 2.82%
最近六月 0.00%
最近一年 8.71%
最近两年 0.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源1,700.00178,262.001.61
300274阳光电源1,700.00178,262.001.61
300122智飞生物1,600.00131,088.001.18
300122智飞生物1,600.00131,088.001.18
601233桐昆股份7,700.00110,572.001.00
601233桐昆股份7,700.00110,572.001.00
300059东方财富5,400.00108,162.000.98
300059东方财富5,400.00108,162.000.98
603288海天味业1,400.00107,156.000.97
603288海天味业1,400.00107,156.000.97
688363华熙生物936.00106,142.400.96
688363华熙生物936.00106,142.400.96
000799酒鬼酒800.00103,464.000.93
000799酒鬼酒800.00103,464.000.93
002459晶澳科技1,800.00103,212.000.93
002459晶澳科技1,800.00103,212.000.93
002920德赛西威900.0099,855.000.90
002920德赛西威900.0099,855.000.90
300014亿纬锂能1,300.0090,610.000.82
300014亿纬锂能1,300.0090,610.000.82
300014亿纬锂能1,300.0090,610.000.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,030,361.409.2986.28
金融业108,162.000.989.06
科学研究和技术服务业55,650.000.504.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.325.95110,552,193.14
2024-12-31-90.939.44129,894,951.07
2024-09-30-92.875.67140,664,517.22
2024-06-30-91.226.01137,594,361.20
2024-03-31-91.845.7792,857,143.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-马小东6491.59
2021-12-022024-03-05蔡唯峰824-31.75
2020-05-082021-12-02赵治烨5738.05
2020-05-082020-05-12程子旭4-
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