基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) |
净值：
1.1061
|
日增长率：
0.08%
|
累计净值：1.1061 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,520.00 | 890,348.80 | 1.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2,880.00 | 717,033.60 | 1.47 |
| 601838 | 成都银行 | 39,934.00 | 686,465.46 | 1.40 |
| 000858 | 五粮液 | 5,011.00 | 658,194.85 | 1.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 23,700.00 | 611,934.00 | 1.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,063.00 | 592,949.72 | 1.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 54,000.00 | 513,000.00 | 1.05 |
| 601318 | 中国平安 | 9,440.00 | 487,387.20 | 1.00 |
| 601601 | 中国太保 | 14,800.00 | 475,968.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,481,164.62 | 27.55 | 53.95 |
| 金融业 | 6,238,777.03 | 12.75 | 24.97 |
| 采矿业 | 1,427,324.00 | 2.92 | 5.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 874,437.00 | 1.79 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,080.00 | 1.72 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837,845.78 | 1.71 | 3.35 |
| 建筑业 | 455,020.00 | 0.93 | 1.82 |
| 批发和零售业 | 253,230.00 | 0.52 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 221,826.80 | 0.45 | 0.89 |
| 房地产业 | 201,775.00 | 0.41 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 155,031.00 | 0.32 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.07 | 27.68 | 15.54 | 48,928,724.54 |
| 2024-12-31 | 68.07 | 8.48 | 23.75 | 48,324,591.46 |
| 2024-09-30 | 56.26 | 5.31 | 0.97 | 56,698,809.45 |
| 2024-06-30 | 72.52 | 5.06 | 13.97 | 41,809,609.42 |
| 2024-03-31 | 72.07 | 5.73 | 18.81 | 52,850,735.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-21 | - | 夏祥全 | 1654 | 5.60 |
| 2020-03-25 | - | 刘敦 | 1864 | 10.61 |
| 2021-06-07 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 611 | -0.14 |
| 2020-03-25 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 27 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
