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申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A

(008895)

净值:
1.1104
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1104 2025-05-16
  • 净值走势
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.11040.15%
2025-05-151.1087-0.14%
2025-05-141.1103-0.16%
2025-05-131.11210.11%
2025-05-121.11090.18%
2025-05-091.1089-0.11%
2025-05-081.11010.05%
2025-05-071.10950.14%
基金全称 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 刘敦 夏祥全
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4388亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.46%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 3.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代3,520.00890,348.801.82
605499东鹏饮料2,880.00717,033.601.47
601838成都银行39,934.00686,465.461.40
000858五粮液5,011.00658,194.851.35
002142宁波银行23,700.00611,934.001.25
600926杭州银行41,063.00592,949.721.21
600919江苏银行54,000.00513,000.001.05
601318中国平安9,440.00487,387.201.00
601601中国太保14,800.00475,968.000.97
600519贵州茅台300.00468,300.000.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,481,164.6227.5553.95
金融业6,238,777.0312.7524.97
采矿业1,427,324.002.925.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业874,437.001.793.50
交通运输、仓储和邮政业841,080.001.723.37
信息传输、软件和信息技术服务业837,845.781.713.35
建筑业455,020.000.931.82
批发和零售业253,230.000.521.01
租赁和商务服务业221,826.800.450.89
房地产业201,775.000.410.81
农、林、牧、渔业155,031.000.320.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3151.0727.6815.5448,928,724.54
2024-12-3168.078.4823.7548,324,591.46
2024-09-3056.265.310.9756,698,809.45
2024-06-3072.525.0613.9741,809,609.42
2024-03-3172.075.7318.8152,850,735.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-21-夏祥全16716.01
2020-03-25-刘敦188111.04
2021-06-072023-02-08孙晨进611-0.14
2020-03-252020-04-21袁英杰270.04
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