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创金合信鑫利混合C

(008894)

净值:
1.4553
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4553 2025-04-30
  • 净值走势
创金合信鑫利混合C(008894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4553-0.01%
2025-04-291.45550.01%
2025-04-281.45540.01%
2025-04-251.45530.00%
2025-04-241.4553-0.01%
2025-04-231.4554-0.03%
2025-04-221.45580.00%
2025-04-211.45580.01%
基金全称 创金合信鑫利混合型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 张贺章
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.86亿元 份额规模 1.9695亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.17%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 8.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业50,000.00906,000.000.27
601988中国银行78,000.00436,800.000.13
600015华夏银行54,000.00422,820.000.13
600018上港集团72,000.00417,600.000.12
601006大秦铁路62,000.00405,480.000.12
600548深高速32,000.00358,400.000.11
002318久立特材12,800.00320,768.000.10
002911佛燃能源28,000.00316,960.000.09
600873梅花生物25,600.00264,704.000.08
600938中国海油10,000.00259,700.000.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,462,530.000.4425.14
制造业1,290,601.000.3922.19
交通运输、仓储和邮政业1,181,480.000.3520.31
金融业859,620.000.2614.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业316,960.000.095.45
租赁和商务服务业256,256.000.084.41
水利、环境和公共设施管理业232,668.000.074.00
文化、体育和娱乐业143,068.000.042.46
信息传输、软件和信息技术服务业73,790.000.021.27
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.74104.610.89334,352,097.50
2024-12-311.24100.421.85388,621,368.46
2024-09-30-104.842.60690,321,082.45
2024-06-30-101.720.22376,422,627.78
2024-03-31-60.3740.8615,604,055.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-张贺章4084.28
2020-01-22-闫一帆192745.53
2021-10-222023-07-12王一兵62816.90
2020-01-222021-12-29王妍70726.41
2020-01-172021-02-24王林峰40434.28
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