首页 >
基金>
创金合信鑫利混合A(008893)
创金合信鑫利混合A
(008893)
|
|
|
累计净值：1.4725
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.4725 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4725 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4725 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.4722 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.4722 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.4718 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.4716 | 0.02% |
| 2025-04-09 | 1.4713 | 0.02% |
|
基金全称
|
创金合信鑫利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
创金合信基金
|
|
基金经理
|
闫一帆 张贺章
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.2822亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.40%
|
|
最近三月
|
0.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.17%
|
|
最近两年
|
8.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600018 | 上港集团 | 72,000.00 | 440,640.00 | 0.11 |
| 600015 | 华夏银行 | 54,000.00 | 432,540.00 | 0.11 |
| 600548 | 深高速 | 32,000.00 | 431,360.00 | 0.11 |
| 601988 | 中国银行 | 78,000.00 | 429,780.00 | 0.11 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,000.00 | 420,360.00 | 0.11 |
| 002911 | 佛燃能源 | 28,000.00 | 353,920.00 | 0.09 |
| 002318 | 久立特材 | 12,800.00 | 299,648.00 | 0.08 |
| 002818 | 富森美 | 18,200.00 | 271,908.00 | 0.07 |
| 600873 | 梅花生物 | 25,600.00 | 256,768.00 | 0.07 |
| 601827 | 三峰环境 | 27,600.00 | 236,808.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,360.00 | 0.33 | 26.83 |
| 制造业 | 1,243,291.00 | 0.32 | 25.81 |
| 金融业 | 862,320.00 | 0.22 | 17.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 353,920.00 | 0.09 | 7.35 |
| 采矿业 | 339,656.00 | 0.09 | 7.05 |
| 租赁和商务服务业 | 271,908.00 | 0.07 | 5.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,808.00 | 0.06 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,990.00 | 0.04 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,868.00 | 0.02 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.24 | 100.42 | 1.85 | 388,621,368.46 |
| 2024-09-30 | - | 104.84 | 2.60 | 690,321,082.45 |
| 2024-06-30 | - | 101.72 | 0.22 | 376,422,627.78 |
| 2024-03-31 | - | 60.37 | 40.86 | 15,604,055.10 |
| 2023-12-31 | - | 92.45 | 2.55 | 90,635,749.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 397 | 4.31 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 1916 | 47.25 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 17.27 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 27.45 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
