基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合A(008891) |
净值：
1.6336
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.6336 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,470,043.00 | 23,984,684.14 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,300.00 | 23,883,300.00 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 93,000.00 | 23,523,420.00 | 9.74 |
| 000858 | 五粮液 | 179,000.00 | 23,511,650.00 | 9.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,800.00 | 21,923,303.18 | 9.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 400,000.00 | 18,161,294.40 | 7.52 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,250,000.00 | 13,288,752.00 | 5.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 39,400.00 | 8,442,632.00 | 3.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 20,000.00 | 7,498,000.00 | 3.10 |
| 02359 | 药明康德 | 95,000.00 | 6,066,684.42 | 2.51 |
| 603259 | 药明康德 | 27,000.00 | 1,817,640.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,211,487.15 | 45.62 | 96.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,826,542.26 | 0.76 | 1.60 |
| 房地产业 | 614,145.00 | 0.25 | 0.54 |
| 金融业 | 516,189.00 | 0.21 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 330,642.00 | 0.14 | 0.29 |
| 建筑业 | 168,320.00 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,358.87 | 0.03 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,075.00 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,020.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.25 | 0.50 | 6.09 | 241,584,575.92 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.60 | 234,512,245.65 |
| 2024-09-30 | 85.07 | - | 9.66 | 271,846,708.90 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 2.06 | 5.52 | 232,033,253.41 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 1.90 | 7.17 | 249,596,857.34 |
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