基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮价值优选定开混合(008890) |
净值：
0.9178
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9178 | 2023-10-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 479,000.00 | 4.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 479,000.00 | 4.07 |
| 002409 | 雅克科技 | 6,000.00 | 437,280.00 | 3.72 |
| 002409 | 雅克科技 | 6,000.00 | 437,280.00 | 3.72 |
| 000960 | 锡业股份 | 28,000.00 | 435,400.00 | 3.70 |
| 000960 | 锡业股份 | 28,000.00 | 435,400.00 | 3.70 |
| 002908 | 德生科技 | 28,000.00 | 433,160.00 | 3.68 |
| 002908 | 德生科技 | 28,000.00 | 433,160.00 | 3.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,000.00 | 422,640.00 | 3.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 18,000.00 | 422,640.00 | 3.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 413,200.00 | 3.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 413,200.00 | 3.51 |
| 600326 | 西藏天路 | 58,000.00 | 390,340.00 | 3.32 |
| 600326 | 西藏天路 | 58,000.00 | 390,340.00 | 3.32 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 379,920.00 | 3.23 |
| 300604 | 长川科技 | 8,000.00 | 379,920.00 | 3.23 |
| 300223 | 北京君正 | 4,000.00 | 353,240.00 | 3.00 |
| 300223 | 北京君正 | 4,000.00 | 353,240.00 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 341,100.00 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 341,100.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,952,706.00 | 42.10 | 66.28 |
| 采矿业 | 1,603,240.00 | 13.63 | 21.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433,160.00 | 3.68 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,040.00 | 2.26 | 3.56 |
| 批发和零售业 | 216,850.00 | 1.84 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 99.93 | 11,011,432.13 |
| 2023-06-30 | 63.51 | 25.27 | 11.53 | 11,765,098.62 |
| 2023-03-31 | 63.34 | 22.41 | 13.62 | 12,241,528.10 |
| 2022-12-31 | 64.16 | 23.30 | 12.75 | 11,588,424.39 |
| 2022-09-30 | 61.34 | 29.40 | 9.57 | 12,325,737.74 |
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