首页 > 基金> 国联安增祺纯债A(008882)

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国联安增祺纯债A

(008882)

净值：

1.0409

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1319

2025-05-16

净值走势

国联安增祺纯债A(008882)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0409	-0.02%
2025-05-15	1.0411	0.01%
2025-05-14	1.0410	0.01%
2025-05-13	1.0409	0.05%
2025-05-12	1.0404	-0.02%
2025-05-09	1.0406	0.06%
2025-05-08	1.0400	0.07%
2025-05-07	1.0393	0.00%

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基金情况

基金全称	国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	薛琳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	51.24亿元	份额规模	49.4708亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.22%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	6.91%

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基金要闻

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国联安增祺纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	109.08	0.15	5,123,885,688.68
2024-12-31	-	115.23	0.20	5,288,899,749.02
2024-09-30	-	116.96	0.15	5,209,738,094.75
2024-06-30	-	110.85	0.87	5,220,090,951.66
2024-03-31	-	114.45	0.01	5,131,163,859.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-29	-	薛琳	1817	13.62
2020-05-28	2020-07-08	欧阳健	41	-0.35

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基金公告

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