首页 > 基金> 国联安增顺纯债C(008881)

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国联安增顺纯债C

(008881)

净值：

1.0958

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1088

2025-05-19

净值走势

国联安增顺纯债C(008881)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0958	0.05%
2025-05-16	1.0953	0.01%
2025-05-15	1.0952	0.00%
2025-05-14	1.0952	0.02%
2025-05-13	1.0950	0.04%
2025-05-12	1.0946	-0.06%
2025-05-09	1.0953	0.02%
2025-05-08	1.0951	0.05%

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基金情况

基金全称	国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0022亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.16%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.37%
最近两年	4.83%

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基金要闻

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国联安增顺纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.20	0.01	1,121,274,830.52
2024-12-31	-	118.71	0.01	1,157,359,221.48
2024-09-30	-	101.87	0.17	1,108,000,790.00
2024-06-30	-	99.41	0.63	1,110,887,057.39
2024-03-31	-	98.64	0.15	105,571,579.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-01	-	张蕙显	1723	10.85
2020-08-20	2024-02-21	薛琳	1280	7.58

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