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首页 > 基金> 国联安增顺纯债C(008881)
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国联安增顺纯债C

(008881)
净值：
1.0941
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1071 2025-04-18
  • 净值走势
国联安增顺纯债C(008881)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09410.01%
2025-04-171.0940-0.05%
2025-04-161.09450.01%
2025-04-151.09440.01%
2025-04-141.09430.01%
2025-04-111.0942-0.02%
2025-04-101.09440.00%
2025-04-091.09440.00%
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基金情况

基金全称 国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0019亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-118.710.011,157,359,221.48
2024-09-30-101.870.171,108,000,790.00
2024-06-30-99.410.631,110,887,057.39
2024-03-31-98.640.15105,571,579.87
2023-12-31-98.940.31104,687,797.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-张蕙显169410.68
2020-08-202024-02-21薛琳12807.58
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