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国联安增顺纯债C

(008881)

净值:
1.0943
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1073 2025-04-30
  • 净值走势
国联安增顺纯债C(008881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09430.00%
2025-04-291.09430.03%
2025-04-281.09400.02%
2025-04-251.09380.00%
2025-04-241.09380.00%
2025-04-231.0938-0.04%
2025-04-221.09420.05%
2025-04-211.0937-0.04%
基金全称 国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 4.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.200.011,121,274,830.52
2024-12-31-118.710.011,157,359,221.48
2024-09-30-101.870.171,108,000,790.00
2024-06-30-99.410.631,110,887,057.39
2024-03-31-98.640.15105,571,579.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-01-张蕙显170610.70
2020-08-202024-02-21薛琳12807.58
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