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国寿安保尊恒利率债债券C

(008876)

净值:
1.0556
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1616 2025-05-19
  • 净值走势
国寿安保尊恒利率债债券C(008876)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05560.06%
2025-05-161.0550-0.02%
2025-05-151.0552-0.04%
2025-05-141.0556-0.04%
2025-05-131.05600.05%
2025-05-121.0555-0.06%
2025-05-091.05610.01%
2025-05-081.05600.11%
基金全称 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊 李辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1437亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 6.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.410.181,072,870,419.47
2024-12-31-88.200.311,129,101,947.15
2024-09-30-90.430.401,240,652,838.22
2024-06-30-92.710.221,198,232,140.03
2024-03-31-97.760.341,018,057,310.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-李辉8417.85
2020-12-04-卢珊163015.44
2020-05-212021-05-31黄力3753.87
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