国寿安保尊恒利率债债券C(008876) |
净值:
1.0548
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日增长率:
0.05%
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累计净值:1.1608 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 85.41 | 0.18 | 1,072,870,419.47 |
2024-12-31 | - | 88.20 | 0.31 | 1,129,101,947.15 |
2024-09-30 | - | 90.43 | 0.40 | 1,240,652,838.22 |
2024-06-30 | - | 92.71 | 0.22 | 1,198,232,140.03 |
2024-03-31 | - | 97.76 | 0.34 | 1,018,057,310.77 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-01 | - | 李辉 | 824 | 7.79 |
2020-12-04 | - | 卢珊 | 1613 | 15.38 |
2020-05-21 | 2021-05-31 | 黄力 | 375 | 3.87 |