首页 > 基金> 国寿安保尊诚纯债A(008873)

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国寿安保尊诚纯债A

(008873)

净值：

1.1891

日增长率：

0.08%

累计净值：1.1924

2025-09-11

净值走势

国寿安保尊诚纯债A(008873)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1891	0.08%
2025-09-10	1.1882	-0.19%
2025-09-09	1.1905	-0.09%
2025-09-08	1.1916	-0.03%
2025-09-05	1.1919	0.10%
2025-09-04	1.1907	-0.07%
2025-09-03	1.1915	0.08%
2025-09-02	1.1905	-0.08%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	高鑫
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.67亿元	份额规模	34.2411亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.13%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.40%
最近两年	8.78%

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基金要闻

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国寿安保尊诚纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.19	0.31	4,076,563,136.98
2025-03-31	-	107.29	0.39	3,176,749,365.67
2024-12-31	-	110.09	0.29	2,249,530,548.75
2024-09-30	-	109.05	0.31	2,129,943,359.90
2024-06-30	-	125.38	0.07	2,094,172,516.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-01	-	高鑫	1657	19.96
2020-04-21	2022-12-15	董瑞倩	968	6.45

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基金公告

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