基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票C(008872) |
净值：
1.3103
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.3103 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 111,600.00 | 5,072,220.00 | 8.79 |
| 002595 | 豪迈科技 | 86,800.00 | 4,356,492.00 | 7.55 |
| 000333 | 美的集团 | 45,100.00 | 3,392,422.00 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 3,378,200.00 | 5.86 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 156,177.00 | 2,853,353.79 | 4.95 |
| 002444 | 巨星科技 | 79,000.00 | 2,555,650.00 | 4.43 |
| 603337 | 杰克股份 | 77,755.00 | 2,368,417.30 | 4.11 |
| 01882 | 海天国际 | 117,000.00 | 2,286,114.95 | 3.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 104,000.00 | 1,841,412.02 | 3.19 |
| 600941 | 中国移动 | 15,400.00 | 1,819,664.00 | 3.15 |
| 600938 | 中国海油 | 41,203.00 | 1,215,900.53 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,036,786.05 | 57.27 | 83.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,201,720.00 | 5.55 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,591,086.00 | 2.76 | 4.01 |
| 采矿业 | 1,215,900.53 | 2.11 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,408.00 | 1.10 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.44 | 6.16 | 11.81 | 57,689,227.19 |
| 2024-09-30 | 84.12 | - | 15.83 | 59,304,156.43 |
| 2024-06-30 | 80.49 | - | 19.77 | 54,693,435.51 |
| 2024-03-31 | 81.08 | - | 19.24 | 51,109,472.77 |
| 2023-12-31 | 83.54 | - | 17.01 | 50,754,076.21 |
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