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大成睿裕六月持有股票A

(008871)

净值:
1.3490
日增长率:
0.49%
累计净值:1.3490 2025-04-18
  • 净值走势
大成睿裕六月持有股票A(008871)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.34900.49%
2025-04-171.34240.14%
2025-04-161.3405-1.02%
2025-04-151.35430.47%
2025-04-141.34790.19%
2025-04-111.34530.58%
2025-04-101.33761.90%
2025-04-091.31260.12%
基金全称 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.3443亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -6.58%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 5.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器111,600.005,072,220.008.79
002595豪迈科技86,800.004,356,492.007.55
000333美的集团45,100.003,392,422.005.88
300750宁德时代12,700.003,378,200.005.86
002884凌霄泵业156,177.002,853,353.794.95
002444巨星科技79,000.002,555,650.004.43
603337杰克股份77,755.002,368,417.304.11
01882海天国际117,000.002,286,114.953.96
00883中国海洋石油104,000.001,841,412.023.19
600941中国移动15,400.001,819,664.003.15
600938中国海油41,203.001,215,900.532.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,036,786.0557.2783.26
信息传输、软件和信息技术服务业3,201,720.005.558.07
科学研究和技术服务业1,591,086.002.764.01
采矿业1,215,900.532.113.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业635,408.001.101.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3182.446.1611.8157,689,227.19
2024-09-3084.12-15.8359,304,156.43
2024-06-3080.49-19.7754,693,435.51
2024-03-3181.08-19.2451,109,472.77
2023-12-3183.54-17.0150,754,076.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-27-朱倩8769.32
2020-06-052024-07-03刘旭148931.58
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