大成恒享混合A
(008869)
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累计净值：1.1627
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1627 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.1681 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1672 | -0.43% |
| 2025-04-15 | 1.1722 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 1.1746 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.1728 | 2.21% |
| 2025-04-10 | 1.1474 | 0.86% |
| 2025-04-09 | 1.1376 | 1.03% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3038亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.94%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 60,654.00 | 1,986,418.50 | 3.95 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 290,800.00 | 1,625,572.00 | 3.23 |
| 600486 | 扬农化工 | 27,800.00 | 1,608,786.00 | 3.20 |
| 002138 | 顺络电子 | 49,200.00 | 1,548,816.00 | 3.08 |
| 603806 | 福斯特 | 101,560.00 | 1,503,088.00 | 2.99 |
| 600483 | 福能股份 | 127,300.00 | 1,269,181.00 | 2.52 |
| 688513 | 苑东生物 | 39,144.00 | 1,179,408.72 | 2.35 |
| 300791 | 仙乐健康 | 43,000.00 | 1,132,190.00 | 2.25 |
| 603558 | 健盛集团 | 98,900.00 | 1,064,164.00 | 2.12 |
| 601658 | 邮储银行 | 185,200.00 | 1,051,936.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,029,386.60 | 23.92 | 71.13 |
| 金融业 | 2,677,508.00 | 5.32 | 15.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,269,181.00 | 2.52 | 7.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 935,008.00 | 1.86 | 5.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.63 | 74.54 | 0.61 | 50,293,039.08 |
| 2024-09-30 | 37.31 | 60.31 | 2.38 | 54,098,570.75 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 66.00 | 4.94 | 47,991,865.91 |
| 2024-03-31 | 29.55 | 58.57 | 6.36 | 50,838,624.22 |
| 2023-12-31 | 30.91 | 75.86 | 0.83 | 52,520,270.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 754 | 12.14 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -1.96 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 9.71 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 7.15 |
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