首页 > 基金> 鑫元中短债C(008865)

鑫元中短债C

(008865)

净值:
1.1583
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1628 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元中短债C(008865)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15830.02%
2025-04-291.15810.04%
2025-04-281.15760.02%
2025-04-251.15740.00%
2025-04-241.15740.00%
2025-04-231.1574-0.01%
2025-04-221.15750.00%
2025-04-211.15750.01%
基金全称 鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.49亿元 份额规模 14.2707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.000.295,464,041,576.92
2024-12-31-99.300.018,656,049,925.08
2024-09-30-103.940.0610,559,532,712.92
2024-06-30-96.060.0113,299,879,799.31
2024-03-31-85.64-10,214,609,359.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-黄轩2631.19
2020-05-272024-09-27赵慧158415.21
2020-04-292021-05-25王海燕3913.31
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年