基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中短债A(008864) |
净值：
1.1785
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1830 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.08 | 0.04 | 7,269,433,131.22 |
| 2025-03-31 | - | 103.00 | 0.29 | 5,464,041,576.92 |
| 2024-12-31 | - | 99.30 | 0.01 | 8,656,049,925.08 |
| 2024-09-30 | - | 103.94 | 0.06 | 10,559,532,712.92 |
| 2024-06-30 | - | 96.06 | 0.01 | 13,299,879,799.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 黄轩 | 349 | 1.83 |
| 2020-05-27 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1584 | 16.48 |
| 2020-04-29 | 2021-05-25 | 王海燕 | 391 | 3.58 |
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