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西部利得港股通新机遇混合A

(008861)

净值:
0.5996
日增长率:
0.08%
累计净值:0.5996 2025-05-16
  • 净值走势
西部利得港股通新机遇混合A(008861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.59960.08%
2025-05-150.5991-0.96%
2025-05-140.60491.37%
2025-05-130.5967-2.21%
2025-05-120.61023.06%
2025-05-090.5921-0.15%
2025-05-080.59300.29%
2025-05-070.5913-0.77%
基金全称 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 陶星言 胡超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2869亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 7.86%
最近三月 1.80%
最近六月 0.00%
最近一年 7.42%
最近两年 -13.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股5,000.002,293,232.558.26
09988阿里巴巴-W17,000.002,008,078.087.24
00388香港交易所5,300.001,686,416.466.08
00941中国移动13,500.001,043,997.583.76
00291华润啤酒34,000.00881,671.783.18
01810小米集团-W17,600.00799,096.952.88
00268金蝶国际63,000.00765,099.902.76
01177中国生物制药221,000.00764,795.362.76
06160百济神州4,800.00736,196.862.65
02015理想汽车-W8,000.00731,250.492.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业349,000.001.34100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.94-15.6827,747,919.75
2024-12-3185.91-15.2926,003,484.72
2024-09-3092.182.908.8535,057,467.85
2024-06-3079.923.2714.3031,149,064.12
2024-03-3191.513.397.4730,068,801.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-06-胡超774-13.70
2020-07-16-陶星言1768-40.04
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