基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银龙头优选股票A(008860) |
净值：
0.9700
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 475,234.00 | 21,599,385.30 | 6.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,300.00 | 20,196,098.96 | 6.50 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 920,905.00 | 16,305,437.84 | 5.25 |
| 00941 | 中国移动 | 222,500.00 | 15,782,962.74 | 5.08 |
| 000333 | 美的集团 | 201,500.00 | 15,156,830.00 | 4.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 796,700.00 | 12,046,104.00 | 3.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,889,300.00 | 11,638,088.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,740.00 | 11,368,840.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,125,200.00 | 3.58 |
| 000858 | 五粮液 | 78,800.00 | 11,035,152.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,270,280.39 | 31.30 | 45.08 |
| 金融业 | 38,701,109.00 | 12.46 | 17.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,864,437.00 | 7.68 | 11.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,043,436.60 | 4.84 | 6.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,551,770.00 | 4.04 | 5.82 |
| 采矿业 | 12,046,104.00 | 3.88 | 5.58 |
| 卫生和社会工作 | 7,556,475.00 | 2.43 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 4,413,339.00 | 1.42 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,293,023.31 | 1.38 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.23 | - | 10.14 | 310,720,743.71 |
| 2024-09-30 | 86.11 | - | 11.78 | 345,196,607.93 |
| 2024-06-30 | 87.83 | - | 12.21 | 329,053,076.50 |
| 2024-03-31 | 92.85 | - | 7.98 | 325,609,326.24 |
| 2023-12-31 | 91.24 | - | 9.69 | 319,612,412.95 |
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