基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保安和定开(008859) |
净值：
1.0729
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0729 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 107.81 | 1.42 | 547,298,697.68 |
| 2024-09-30 | - | 113.50 | 1.50 | 537,333,112.86 |
| 2024-06-30 | - | 112.92 | 0.23 | 536,808,902.12 |
| 2024-03-31 | - | 99.26 | 0.85 | 531,719,455.73 |
| 2023-12-31 | - | 114.52 | 8.20 | 525,120,754.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 程同朦 | 27 | 0.74 |
| 2023-06-13 | 2025-04-03 | 刘伟 | 660 | 5.15 |
| 2022-12-23 | 2024-01-05 | 吴亮谷 | 378 | 2.95 |
| 2022-12-16 | 2024-01-03 | 朱锐 | 383 | 2.92 |
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