基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2381
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2381 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,365.00 | 11,496,765.00 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,020.00 | 10,881,478.80 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 229,635.00 | 9,940,899.15 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 187,522.00 | 9,681,760.86 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 101,000.00 | 7,928,500.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 380,300.00 | 6,891,036.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 958,000.00 | 6,600,620.00 | 0.92 |
| 601288 | 农业银行 | 1,133,100.00 | 5,869,458.00 | 0.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 236,763.00 | 5,443,181.37 | 0.76 |
| 000725 | 京东方A | 1,292,200.00 | 5,362,630.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,627,071.55 | 28.54 | 55.38 |
| 金融业 | 64,454,403.39 | 8.99 | 17.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,986,250.02 | 5.72 | 11.09 |
| 采矿业 | 16,768,634.00 | 2.34 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,063,187.72 | 2.10 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,447,311.00 | 1.60 | 3.10 |
| 建筑业 | 4,728,616.60 | 0.66 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,689,988.94 | 0.51 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 2,735,420.20 | 0.38 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,484,435.00 | 0.35 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,072,672.00 | 0.15 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 740,226.00 | 0.10 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690,259.32 | 0.10 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,148.00 | - | 0.00 |
| 综合 | 2,730.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 51.53 | - | 30.25 | 717,104,215.78 |
| 2024-12-31 | 77.79 | - | 13.63 | 1,149,567,901.91 |
| 2024-09-30 | 39.47 | - | -0.42 | 2,091,611,364.78 |
| 2024-06-30 | 83.26 | - | 7.66 | 2,303,898,895.12 |
| 2024-03-31 | 79.18 | - | 12.23 | 2,008,101,367.32 |
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