基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2176 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,265.00 | 17,167,860.00 | 1.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,420.00 | 14,741,720.00 | 1.28 |
| 601318 | 中国平安 | 255,822.00 | 13,469,028.30 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 303,035.00 | 11,909,275.50 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 355,500.00 | 10,505,025.00 | 0.91 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,651,700.00 | 10,174,472.00 | 0.89 |
| 000333 | 美的集团 | 134,500.00 | 10,117,090.00 | 0.88 |
| 601288 | 农业银行 | 1,780,300.00 | 9,506,802.00 | 0.83 |
| 601728 | 中国电信 | 1,199,900.00 | 8,663,278.00 | 0.75 |
| 601939 | 建设银行 | 956,628.00 | 8,408,760.12 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,136,441.55 | 46.55 | 59.84 |
| 金融业 | 117,387,310.29 | 10.21 | 13.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,295,574.30 | 7.07 | 9.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,339,227.00 | 4.20 | 5.41 |
| 采矿业 | 27,284,488.64 | 2.37 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,915,045.00 | 2.17 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,969,990.56 | 1.56 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 12,497,256.00 | 1.09 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,501,116.00 | 1.00 | 1.29 |
| 建筑业 | 6,508,696.74 | 0.57 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 5,498,269.00 | 0.48 | 0.61 |
| 房地产业 | 4,645,307.00 | 0.40 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,227,554.34 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.79 | - | 13.63 | 1,149,567,901.91 |
| 2024-09-30 | 39.47 | - | -0.42 | 2,091,611,364.78 |
| 2024-06-30 | 83.26 | - | 7.66 | 2,303,898,895.12 |
| 2024-03-31 | 79.18 | - | 12.23 | 2,008,101,367.32 |
| 2023-12-31 | 78.43 | 0.03 | 12.87 | 1,703,190,685.05 |
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