景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851) |
净值:
1.0235
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日增长率:
-0.06%
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累计净值:1.0235 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 3.60 |
300750 | 宁德时代 | 5,600.00 | 1,416,464.00 | 2.51 |
601318 | 中国平安 | 20,500.00 | 1,058,415.00 | 1.88 |
002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 1.53 |
600036 | 招商银行 | 17,300.00 | 748,917.00 | 1.33 |
000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 659,400.00 | 1.17 |
601899 | 紫金矿业 | 28,100.00 | 509,172.00 | 0.90 |
600900 | 长江电力 | 17,700.00 | 492,237.00 | 0.87 |
600030 | 中信证券 | 18,200.00 | 482,664.00 | 0.86 |
601328 | 交通银行 | 59,700.00 | 444,765.00 | 0.79 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 21,318,942.47 | 37.82 | 55.61 |
金融业 | 8,516,118.00 | 15.11 | 22.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,134,099.25 | 3.79 | 5.57 |
采矿业 | 1,868,570.00 | 3.32 | 4.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 949,308.00 | 1.68 | 2.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 941,851.00 | 1.67 | 2.46 |
建筑业 | 668,738.00 | 1.19 | 1.74 |
科学研究和技术服务业 | 545,106.00 | 0.97 | 1.42 |
租赁和商务服务业 | 429,996.00 | 0.76 | 1.12 |
房地产业 | 405,344.00 | 0.72 | 1.06 |
农、林、牧、渔业 | 193,000.00 | 0.34 | 0.50 |
文化、体育和娱乐业 | 166,316.00 | 0.30 | 0.43 |
批发和零售业 | 141,336.00 | 0.25 | 0.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51,558.00 | 0.09 | 0.13 |
卫生和社会工作 | 3,984.00 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 68.01 | 0.01 | 24.26 | 56,363,311.48 |
2024-12-31 | 72.02 | - | 19.46 | 59,969,171.31 |
2024-09-30 | 82.09 | - | 8.46 | 64,244,794.47 |
2024-06-30 | 73.57 | - | 18.29 | 68,548,532.95 |
2024-03-31 | 71.37 | - | 20.51 | 72,042,194.18 |