基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值稳进定开混合(008850) |
净值：
1.5855
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.5855 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,225.00 | 57,892,655.72 | 7.07 |
| 06690 | 海尔智家 | 2,345,800.00 | 54,119,365.35 | 6.61 |
| 000333 | 美的集团 | 682,683.00 | 53,590,615.50 | 6.54 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,226,000.00 | 52,634,236.57 | 6.43 |
| 000933 | 神火股份 | 2,050,600.00 | 38,469,256.00 | 4.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,538,514.00 | 27,877,873.68 | 3.40 |
| 002318 | 久立特材 | 813,500.00 | 20,386,310.00 | 2.49 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 313,536.00 | 18,526,842.24 | 2.26 |
| 00300 | 美的集团 | 220,400.00 | 16,067,946.83 | 1.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,032,500.00 | 15,245,151.60 | 1.86 |
| 002444 | 巨星科技 | 394,900.00 | 11,692,989.00 | 1.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,247,800.00 | 8,759,556.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,199,827.14 | 23.83 | 84.18 |
| 采矿业 | 27,877,873.68 | 3.40 | 12.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,759,556.00 | 1.07 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 54.89 | - | 45.25 | 819,137,171.39 |
| 2024-12-31 | 57.20 | - | 3.80 | 798,959,026.08 |
| 2024-09-30 | 60.90 | - | 3.28 | 835,901,969.01 |
| 2024-06-30 | 66.48 | - | 33.48 | 805,212,289.54 |
| 2024-03-31 | 79.07 | - | 21.40 | 759,811,566.78 |
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