基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联智选对冲3个月定开混合(008848) |
净值：
0.9585
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9585 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 3.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,593.00 | 1,414,693.42 | 2.81 |
| 600036 | 招商银行 | 25,900.00 | 1,121,211.00 | 2.23 |
| 601318 | 中国平安 | 20,400.00 | 1,053,252.00 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,400.00 | 743,040.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 8,300.00 | 651,550.00 | 1.30 |
| 600030 | 中信证券 | 24,000.00 | 636,480.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,100.00 | 563,532.00 | 1.12 |
| 600900 | 长江电力 | 17,900.00 | 497,799.00 | 0.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,350,584.07 | 36.48 | 47.79 |
| 金融业 | 10,025,195.40 | 19.93 | 26.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,661.00 | 3.76 | 4.93 |
| 采矿业 | 1,876,546.05 | 3.73 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,815,378.00 | 3.61 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,434,399.00 | 2.85 | 3.74 |
| 建筑业 | 1,302,942.00 | 2.59 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 534,768.00 | 1.06 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 420,416.00 | 0.84 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 409,270.40 | 0.81 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,247.00 | 0.27 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 75,696.00 | 0.15 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,807.00 | 0.12 | 0.16 |
| 房地产业 | 44,985.00 | 0.09 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,745.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.32 | - | 10.92 | 50,309,486.85 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 14.08 | 105,603,895.73 |
| 2024-09-30 | 80.25 | - | -1.77 | 122,833,751.51 |
| 2024-06-30 | 71.41 | - | 12.86 | 139,146,882.90 |
| 2024-03-31 | 77.96 | - | 7.78 | 15,181,664.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 55 | 0.01 |
| 2024-05-29 | - | 王喆 | 372 | -4.95 |
| 2020-04-08 | - | 赵菲 | 1884 | -4.15 |
| 2020-04-03 | 2020-04-09 | 易海波 | 6 | - |
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