加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 摩根中债1-3年国开债指数A(008844)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

摩根中债1-3年国开债指数A

(008844)
净值：
1.0627
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1117 2025-05-16
  • 净值走势
摩根中债1-3年国开债指数A(008844)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0627-0.02%
2025-05-151.0629-0.04%
2025-05-141.0633-0.02%
2025-05-131.06350.04%
2025-05-121.0631-0.04%
2025-05-091.06350.03%
2025-05-081.06320.10%
2025-05-071.06210.01%
更多>>

基金情况

基金全称 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 文雪婷 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 14.5241亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 6.41%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.930.051,535,442,600.99
2024-12-31-104.9019.7665,691,943.19
2024-09-30-104.317.34167,407,021.84
2024-06-30-99.750.29238,288,576.23
2024-03-31-102.082.52221,183,055.18
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-文雪婷3502.79
2021-08-202023-03-31刘鲁旦5884.07
2021-08-202024-06-03雷杨娟10188.42
2021-08-092022-11-30任翔4783.39
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年