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摩根中债1-3年国开债指数A

(008844)

净值:
1.0619
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1109 2025-04-30
  • 净值走势
摩根中债1-3年国开债指数A(008844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06190.02%
2025-04-291.06170.11%
2025-04-281.06050.06%
2025-04-251.05990.01%
2025-04-241.0598-0.02%
2025-04-231.0600-0.05%
2025-04-221.06050.03%
2025-04-211.0602-0.04%
基金全称 摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 文雪婷 张一格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 14.5241亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.61%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 6.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.930.051,535,442,600.99
2024-12-31-104.9019.7665,691,943.19
2024-09-30-104.317.34167,407,021.84
2024-06-30-99.750.29238,288,576.23
2024-03-31-102.082.52221,183,055.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-03-文雪婷3342.71
2021-08-202023-03-31刘鲁旦5884.07
2021-08-202024-06-03雷杨娟10188.42
2021-08-092022-11-30任翔4783.39
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