同泰远见混合A
(008842)
|
|
|
累计净值：0.7525
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 0.7525 | 0.24% |
| 2025-05-15 | 0.7507 | -0.17% |
| 2025-05-14 | 0.7520 | 0.75% |
| 2025-05-13 | 0.7464 | -0.93% |
| 2025-05-12 | 0.7534 | 2.53% |
| 2025-05-09 | 0.7348 | -0.33% |
| 2025-05-08 | 0.7372 | 0.75% |
| 2025-05-07 | 0.7317 | -0.04% |
|
基金全称
|
同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
马毅
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.63亿元
|
份额规模
|
0.9339亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.41%
|
|
最近一月
|
9.14%
|
|
最近三月
|
23.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.72%
|
|
最近两年
|
20.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 28,699.00 | 8,626,058.43 | 2.60 |
| 835185 | 贝特瑞 | 330,147.00 | 7,157,586.96 | 2.16 |
| 872808 | 曙光数创 | 116,373.00 | 6,956,777.94 | 2.10 |
| 430476 | 海能技术 | 501,354.00 | 6,166,654.20 | 1.86 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 97,010.00 | 5,401,516.80 | 1.63 |
| 836208 | 青矩技术 | 155,535.00 | 5,358,180.75 | 1.62 |
| 830799 | 艾融软件 | 85,658.00 | 4,903,920.50 | 1.48 |
| 920799 | 艾融软件 | 85,658.00 | 4,903,920.50 | 1.48 |
| 839493 | 并行科技 | 28,376.00 | 4,821,366.16 | 1.46 |
| 872953 | 国子软件 | 95,027.00 | 4,422,556.58 | 1.33 |
| 837821 | 则成电子 | 110,067.00 | 4,289,310.99 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,019,958.33 | 72.15 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,905,453.56 | 6.31 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,911,311.46 | 3.29 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,853,899.98 | 1.47 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 2024-12-31 | 83.22 | 8.24 | 1.64 | 15,728,314.13 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 0.66 | 13,275,624.88 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 3.31 | 11,723,452.57 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 2.26 | 13,756,230.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 153 | 30.76 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
