同泰远见混合A
(008842)
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累计净值：0.7045
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7045 | 3.27% |
| 2025-04-29 | 0.6822 | 1.22% |
| 2025-04-28 | 0.6740 | -2.70% |
| 2025-04-25 | 0.6927 | -0.20% |
| 2025-04-24 | 0.6941 | -2.95% |
| 2025-04-23 | 0.7152 | 0.35% |
| 2025-04-22 | 0.7127 | -0.90% |
| 2025-04-21 | 0.7192 | 1.71% |
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基金全称
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同泰远见灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.9339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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33.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.35%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 28,699.00 | 8,626,058.43 | 2.60 |
| 835185 | 贝特瑞 | 330,147.00 | 7,157,586.96 | 2.16 |
| 872808 | 曙光数创 | 116,373.00 | 6,956,777.94 | 2.10 |
| 430476 | 海能技术 | 501,354.00 | 6,166,654.20 | 1.86 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 97,010.00 | 5,401,516.80 | 1.63 |
| 836208 | 青矩技术 | 155,535.00 | 5,358,180.75 | 1.62 |
| 830799 | 艾融软件 | 85,658.00 | 4,903,920.50 | 1.48 |
| 920799 | 艾融软件 | 85,658.00 | 4,903,920.50 | 1.48 |
| 839493 | 并行科技 | 28,376.00 | 4,821,366.16 | 1.46 |
| 872953 | 国子软件 | 95,027.00 | 4,422,556.58 | 1.33 |
| 837821 | 则成电子 | 110,067.00 | 4,289,310.99 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,019,958.33 | 72.15 | 86.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,905,453.56 | 6.31 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,911,311.46 | 3.29 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,853,899.98 | 1.47 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.22 | 5.62 | 2.96 | 331,291,350.00 |
| 2024-12-31 | 83.22 | 8.24 | 1.64 | 15,728,314.13 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 0.66 | 13,275,624.88 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 3.31 | 11,723,452.57 |
| 2024-03-31 | 94.13 | - | 2.26 | 13,756,230.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 马毅 | 136 | 22.42 |
| 2023-04-07 | 2024-12-18 | 王伟 | 621 | -18.45 |
| 2021-04-23 | 2022-09-22 | 邢连云 | 517 | -31.14 |
| 2020-12-31 | 2023-04-28 | 卞亚军 | 848 | -36.42 |
| 2020-09-07 | 2021-11-02 | 杨喆 | 421 | -1.68 |
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