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德邦大消费混合C(008841)
德邦大消费混合C
(008841)
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累计净值：0.9471
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.9471 | 0.82% |
| 2025-09-10 | 0.9394 | -0.22% |
| 2025-09-09 | 0.9415 | 0.04% |
| 2025-09-08 | 0.9411 | 1.31% |
| 2025-09-05 | 0.9289 | 1.65% |
| 2025-09-04 | 0.9138 | -0.60% |
| 2025-09-03 | 0.9193 | -1.02% |
| 2025-09-02 | 0.9288 | -1.43% |
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基金全称
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德邦大消费混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳 江杨磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.64%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.86%
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最近两年
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-18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 578,825.00 | 4,810,035.75 | 6.43 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 42,000.00 | 4,593,540.00 | 6.14 |
| 002891 | 中宠股份 | 50,000.00 | 3,093,500.00 | 4.13 |
| 300972 | 万辰集团 | 17,000.00 | 3,064,080.00 | 4.10 |
| 003010 | 若羽臣 | 49,000.00 | 2,969,400.00 | 3.97 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 2,888,000.00 | 3.86 |
| 605009 | 豪悦护理 | 70,000.00 | 2,784,600.00 | 3.72 |
| 300888 | 稳健医疗 | 67,000.00 | 2,753,700.00 | 3.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 8,500.00 | 2,669,425.00 | 3.57 |
| 002568 | 百润股份 | 103,020.00 | 2,638,342.20 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,088,398.80 | 57.59 | 62.45 |
| 批发和零售业 | 10,908,319.00 | 14.58 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,963,764.00 | 9.31 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,810,035.75 | 6.43 | 6.97 |
| 金融业 | 1,692,662.00 | 2.26 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,533,648.00 | 2.05 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.91 | 74,814,854.07 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 7.02 | 89,284,366.65 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.98 | 167,175,675.17 |
| 2024-06-30 | 90.52 | - | 9.13 | 123,082,349.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 江杨磊 | 4 | 0.64 |
| 2024-12-19 | - | 朱慧琳 | 268 | -2.47 |
| 2020-06-18 | 2024-12-25 | 黎莹 | 1651 | -3.62 |
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