基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦大消费混合A(008840) |
净值：
0.8897
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.8897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 578,825.00 | 4,225,422.50 | 5.27 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,140,000.00 | 3.92 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 35,000.00 | 3,110,800.00 | 3.88 |
| 300888 | 稳健医疗 | 66,000.00 | 3,039,960.00 | 3.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 2,990,400.00 | 3.73 |
| 300033 | 同花顺 | 10,000.00 | 2,856,000.00 | 3.56 |
| 000526 | 学大教育 | 60,000.00 | 2,848,800.00 | 3.55 |
| 002568 | 百润股份 | 103,020.00 | 2,693,973.00 | 3.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 60,000.00 | 2,488,800.00 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,324,260.34 | 51.54 | 54.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,284,668.00 | 14.08 | 15.01 |
| 批发和零售业 | 9,610,173.00 | 11.99 | 12.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,513,202.50 | 6.88 | 7.33 |
| 金融业 | 2,856,000.00 | 3.56 | 3.80 |
| 教育 | 2,848,800.00 | 3.55 | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,216,800.00 | 1.52 | 1.62 |
| 卫生和社会工作 | 538,110.00 | 0.67 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,501.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.89 | 80,173,803.43 |
| 2024-12-31 | 92.49 | - | 7.02 | 89,284,366.65 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 5.98 | 167,175,675.17 |
| 2024-06-30 | 90.52 | - | 9.13 | 123,082,349.09 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 6.91 | 124,632,437.19 |
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